——2018年6月6日在县十七届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

 

方正县人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现就《关于提请调整方正县2018年度财政预算的议案（草案）》作如下说明：

一、政府预算收入调整

（一）一般公共财政预算

1、2018年我县地方公共财政预算收入由年初的18000万元拟调整为19480万元，增加1480万元，较年初预算增长了8.22%，同比下降14%。（具体情况见附表1—1）

2、2018年上级对我县的转移支付补助资金由年初的76286万元拟调整为103893万元，增加了27607万元，主要是上级对我县的各类补助进行了重新核定，同时较上次新增了专项转移支付类补助项目。其中：税收返还收入拟增加3458万元，一般性转移支付拟增加16029万元，专项转移支付拟增加8120万元。（具体情况见附表1—6及附表8）

3、2018年上年结余收入由年初的0万元拟调整为3291万元，拟增加3291万元，主要是2017年决算相关结余数据在2018年年初才确定下来，新增上年结余收入3291万元。（具体情况见附表1—6）

4、2018年调入预算稳定调节基金由年初的0万元拟调整为336万元，主要是2017年决算过程中当年超收收入、政府性基金结余调入以及当年财力性结余合计336万元，在安排2018年预算时，通过调入预算稳定调节基金处理。（具体情况见附表1—6）

综上所述，2018年我县的一般公共财政预算收入总计由上次的94286万元拟调整为127000万元，新增加各项收入32714万元。（具体情况见附表1—6）

（二）政府性基金预算

1、2018年县本级征收的各类政府性基金收入500万元，收入总额拟不调整，内部收入项目小幅度调整。（具体情况见附表2—1）

2、2018年上年结余收入由年初的0万元拟调整为229万元，主要是2017决算过程中，新增加结余收入229万元。（具体情况见附表2—3）

3、2018年政府性基金转移性收入由年初的0万元拟调整为638万元，主要是上级确定了2018年提前告知的政府性基金类专项补助项目638万元。（具体情况见附表2—3）

综上所述，2018年我县政府性基金总收入由年初的500万元拟调整为1367万元。（具体情况见附表2—1）

（三）社会保险基金预算

2018年我县社会保险基金预算收入未进行调整，与上次上报数据一致，此次不再单独上报。

（四）国有资本经营预算

2018年我县国有资本经营预算收入未进行调整，与上次上报数据一致，此次不再单独上报。

二、政府预算支出调整

（一）一般公共财政预算

1、2018年一般公共财政预算本级支出由上次的93143万元拟调整为125857万元，主要是2018年我县地方公共财政预算收入目标较年初增加了1480万元，上级的各类补助较年初增加了27607万元，以及上年结余收入和调入预算稳定调节基金有所变动，将上述表动项目合理安排到2018年一般公共财政预算支出项目中，共安排一般公共财政预算本级支出125857万元，其中：安排预备费2800万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。（具体情况见附表1—6）

2、2018年转移性支出为1143万元，拟不做调整。（具体情况见附表1—6）

3、按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）文件要求，自2018年1月1日起，财政部门编制政府经济分类预算，上报县人大审议，原部门预算经济分类科目预算不再上报。（具体情况见附表1—5）

4、2018年一般公共预算安排的“三公”经费总额暂不做调整，与年初预算一致，此次不再单独上报。

综上所述，2018年一般公共财政预算支出总计拟调整为127000万元。

（二）政府性基金预算

2018年我县政府性预算支出由年初的500万元拟调整为1367万元，主要是在2017年决算过程中新增加结余收入229万元，以及2018年新增加提前告知专项638万元。（具体情况见附表2—3及附表8）

（三）社会保险基金预算

2018年我县社会保险基金预算支出暂不做调整，与上次上报数据一致，此次不再单独上报。

（四）国有资本经营预算

2018年我县国有资本经营预算支出暂不做调整，与上次上报数据一致，此次不再单独上报。

三、2018年政府债务余额限额调整

2018年政府债务限额由85749万元拟调整为92749万元，拟增加7000万元，其中：一般债务限额为92116万元，专项债务限额为633万元。2018年政府债务余额由70025万元拟调整为77025万元，增加7000万元，其中：一般债务余额为76392万元，专项债务余额为633万元。

2018年预计举借新增债券7000万元，主要用于以下几项：一是哈佳铁路站前广场及站前南大街、综合体建设6000万元。二是主城区二次叠压供水泵站建设600万元。三是教育学校改造项目400万元。我县申请的上述新增债券资金尚未到位，财政部门暂将上述资金进行了预计，待资金到位后，再履行预算调整程序。（具体情况见附表4、4—1、4—2）

四、政府采购预算情况

财政部门根据预算单位上报的部门预算中的采购预算进行了汇总，涉及到37个部门（单位），采购资金总额为1724.7万元。（具体情况见附件5）

五、当年新增财力安排情况

2018年财力性资金为97494万元，较年初预算93143万元增加了4351万元，我县主要将新增财力性资金安排到以下几个项目，一是预留调资补助2000万元。二是安排村级一事一议资金261万元（革命老区转移支付）。三是安排扶贫资金200万元，用于精准扶贫基础设施建设。四是安排城镇基础设施建设1390万元。五是安排科技三项费500万元。

六、其他重大事项

2018年，县委、县政府确定了“20件惠民利民实事”，财政资金将紧紧围绕这20件实事进行重点投入，保证将上述项目资金落实到位，此后当年新增财力、回收存量资金以及科目调剂资金，在保证部门正常运转以及完成上级政策性匹配后，财政资金重点用于上述项目。（具体情况见附表6）

以上调整，报县人大批准。

此次预算调整不影响全年收支平衡。我县将结合全县重点工作和本级财力情况合理分配财政资金，保证县域经济健康发展。

以上说明，请审议。

附件：	1、2018年度财政预算调整附表.rar